公告日期：2022-07-26

长信基金管理有限责任公司
关于长信金利趋势混合型证券投资基金证券交易结算模式转换有关事项的公告
为更好地满足投资者的需求，提升长信金利趋势混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）的市

场竞争力，长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司” ）根据《中华人民共和国证券投资基金

法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《长信金利趋势混合型证券投资基金基金

合同》的约定，经与本基金的基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“基金托管人” ）协

商一致，并报中国证监会备案，决定转换本基金的证券交易结算模式，由托管人结算模式改为券商结算

模式，现将具体事宜公告如下：

一、证券交易结算模式转换

自2022年7月28日起，本基金将启动证券交易结算模式的转换工作。转换后，本基金的证券交易所交

易结算将委托证券公司办理，由证券公司履行场内证券交易结算管理职责。

本次证券交易结算模式转换对基金份额持有人利益无实质性不利影响， 无需召开基金份额持有人

大会。

二、 因转换证券交易结算模式， 拟对 《长信金利趋势混合型证券投资基金托管协议》（以下简称

“《托管协议》” ）相关条款进行修订，修订内容如下：

章节 原条款 修订后条款

（一）基金资产保管的原则 （一）基金资产保管的原则

2、本基金资产应独立于基金管理人、基金托管人 2、本基金资产应独立于基金管理人、基金托管人

的资产。 本基金资产与基金托管人的其它资产或其 和证券经纪机构的资产。 本基金资产与基金托管人

它业务以及其它基金的资产实行严格的分账管理。 的其它资产或其它业务以及其它基金的资产实行严

格的分账管理。

（四）基金证券账户和证券交易资金账户的开立和管

理

1、本基金在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司、深圳分公司以本基金和基金托管人联名的

（四）基金证券账户的开立和管理 名义开立证券账户,该账户用于本基金证券投资的交

1、本基金在中国证券登记结算有限责任公司上 割和存管。

海分公司、深圳分公司以本基金和基金托管人联名的 2、基金证券账户和证券交易资金账户的开立和

名义开立证券账户，该账户用于本基金证券投资的交 使用，限于满足开展该基金业务的需要。 基金托管人

割和存管。 基金托管人负责办理证券账户的开立事 和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让本

宜，并对证券账户业务发生情况根据中国证券登记结 基金的任何证券账户和证券交易资金账户，亦不得使

算有限责任公司上海分公司、深圳分公司发送数据进 用本基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

行如实记录。 本基金通过证券经纪机构进行的交易由证券经纪机

2、基金证券账户的开立和使用，限于满足开展该 构作为结算参与人代理本基金进行结算。

……
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