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发表于 2023-10-21 09:03:08 股吧网页版
天弘MSCI中国A50互联互通指数证券投资基金招募说明书(更新) 查看PDF原文

公告日期:2023-10-21

天弘 MSCI 中国 A50 互联互通指数证券投资基金
招募说明书(更新)

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:国信证券股份有限公司

日 期:二〇二三年十月二十一日

重要提示

天弘 MSCI 中国 A50 互联互通指数证券投资基金(以下简称“本基金”)于
2022 年 1 月 14 日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2022】117 号)。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会准予本基金募集注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。本基
金的基金合同于 2022 年 2 月 22 日正式生效。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金标的指数为 MSCI 中国 A50 互联互通指数。

MSCI 中国 A50 互联互通指数(“指数”)根据 MSCI 中国 A 股指数(“母指数”)
构建。本指数旨在反映 50 只最大证券的表现,这些证券代表各个全球行业分类标准(GICS?)行业及反映母指数的行业权重分配。

1、指数构建方法论

下文第 1.1 节至 1.3 节界定的指数构建规则用于构建 MSCI 中国 A50 互联互
通指数。

1.1 合格备选池

合格备选池包括母指数的所有成份股。

1.2 证券挑选

第 1 步:本指数旨在纳入 MSCI 中国 A 股大盘股指数各个 GICS?行业板块(“行
业板块”)中自由流通调整市值最大的 2 只证券。如果母指数的某些行业板块中没有证券被根据上述规则选出,则从备选池纳入这些行业中自由流通调整市值最大的证券。

第 2 步:在按上文第 1 步选出证券之后,本指数纳入 MSCI 中国 A 股大盘股
指数中自由流通调整市值最大的证券,直至证券数量达到目标成份股数量(50)。
1.3 证券权重

所选的指数成份股按照其自由流通调整市值所占比例分配权重。然后对权重进行调整以达到行业板块中性,即在再平衡时,每个行业板块在 MSCI 中国 A50互联互通指数的权重与其在母指数中的权重相等。各行业成份股的权重重新标准化,以反映其在母指数行业板块中的权重。

指数相关公司事件具体处理方法可查看《MSCI 公司事件方法论》:https://www.msci.com/index/methodology/latest/CE

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见 MSCI 指数网站,网址:https://www.msci.com/cn。

本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
本基金并非保本基金,基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损。
基金管理人在此特别提示投资者:本基金存在法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或……
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