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发表于 2023-06-09 09:05:33 股吧网页版
鹏华增华混合型证券投资基金(A类基金份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2023-06-09

鹏华增华混合型证券投资基金(A 类基金份额)基金产品
资料概要(更新)
编制日期:2023 年 06 月 07 日
送出日期:2023 年 06 月 09 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 鹏华增华混合 A 基金代码 015026
基金管理人
鹏华基金管理有限公

基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2022 年 08 月 16 日
上市交易所及上市日期
(若有)
-
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 刘玉江
开始担任本基金基金经
理的日期
2022 年 08 月 16 日
证券从业日期 2013 年 07 月 02 日
其他(若有)
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告
中予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当及时通
知基金托管人,终止《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会审议。
注:无。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本部分请阅 读《鹏华增华混合型证券投资基金招募说明书》 “ 基金的投资 ” 了解详细情况。
投资目标
在严格控制风险的前提下,通过对不同资产类别的动态配置和个股精选,力
求超额收益与长期资本增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市
交易的股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存
2
托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易
所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、金融债、
企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短
期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证
监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存
款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 60%-95%(其中,投
资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%);每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略
1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、股指期货投资
策略;5、资产支持证券的投资策略;6、参与融资业务策略。
业绩比较基准
中证 800 指数收益率×70%+恒生指数收益率(经汇率调整)×10%+中证综合
债指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,其预期风险水平高于债券型基金和货币市场
基金,但低于股票型基金。本基金可以投资港股通标的股票,会面临港股通
机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。
3
(二)投资组合资产配置图表/ / 区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/ / 最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取,其中,对通过直销中心申购的养老金客户适用特定费率
(详情请查阅招募说明书),其他投资人适用下表一般费率:
费用类型 金额(M M )
/ / 持有期限(N N )
收费方式/ / 费

备注
申购费
M <100 万 1.50%
100 万 ≤ M < 500 万 1.00%
500 万≤ M 每笔 1000 元
赎回费 N <7日 1.50%
4
7 日 ≤ N < 30 日 0.75%
30 日 ≤ N < 6 个月 0.50%
6 个月≤ N 0
注:投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。申购费用由投资人承担,不列入
基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/ 年费率
管理费 1.50%
托管费 0.25%
其他费用 会计费、律师费、审计费等
注:本基金交易证券等产生的费用和税负,……
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