公告日期：2024-10-24

万家安恒纯债 3 个月持有期债券型发起式
证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：恒丰银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家安恒纯债 3 个月持有期债券发起式

基金主代码 015022

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 2 月 16 日

报告期末基金份额总额 721,689,640.54 份

投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为投资
者提供长期稳健的投资回报。

投资策略 1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限结构配置
策略；4、属类配置策略；5、债券品种选择策略；6、信
用衍生品投资策略；7、证券公司短期公司债券投资策略；
8、资产支持证券投资策略；9、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中债新综合指数（全价）收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理
论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 恒丰银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家安恒纯债 3 个月持有期 万家安恒纯债 3 个月持有期
债券发起式 A 债券发起式 C

下属分级基金的交易代码 015022 015023

报告期末下属分级基金的份额总额 721,689,640.54 份 -

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

主要财务指标 万家安恒纯债 3 个月持有期债券发起万家安恒纯债 3 个月持有期债券发
式 A 起式 C

1.本期已实现收益 ……
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