公告日期：2023-05-20

万家安恒纯债 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 05 月 19 日
送出日期：2023 年 05 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家安恒纯债 3 个月持有期 基金代码 015022

债券发起式

下属基金简称 万家安恒纯债 3 个月持有期 下属基金交易代码 015022

债券发起式 A

下属基金简称 万家安恒纯债 3 个月持有期 下属基金交易代码 015023

债券发起式 C

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 恒丰银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 2 月 16 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

最短持有期限为 3 个月，在开
运作方式 其他开放式 开放频率 放日办理申购，在最短持有期
限到期日后的每个开放日可办
理赎回或转换转出。

开始担任本基金基金 2023 年 05 月 13 日

基金经理 谷丹青 经理的日期

证券从业日期 2010 年 05 月 17 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。

本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（包括国债、央
行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构
债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分）、
投资范围 资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期
货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关
规定）。

本基金不投资于股票、可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

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以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；每个交
易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值
5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保……
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