公告日期：2022-06-02

万家安恒纯债 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金

份额净值计价调整公告

公告送出日期：2022 年 6 月 2 日

1、 公告基本信息

基金名称 万家安恒纯债 3 个月持有期债券型发起式
证券投资基金

基金简称 万家安恒纯债 3 个月持有期债券发起式

基金主代码 015022

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理
公告依据 办法》、《万家安恒纯债 3 个月持有期债券
型发起式证券投资基金基金合同》

计价错误的日期 2022 年 5 月 31 日

原计价错误的基金份额净值（单位:人民币元） -

正确的基金份额净值（单位：人民币元） -

计价错误占基金份额净值的比例 -

计价错误的具体原因 -

万家安恒纯债 3 个月持 万家安恒纯债
下属分级基金的基金简称 有期债券发起式 A 3 个月持有期
债券发起式 C

下属分级基金的交易代码 015022 015023

下属分级基金是否出现计价错误 是 -

下属分级基金原计价错误的基金份额净值（单 1.0035 -

位: 人民币元）

下属分级基金正确的基金份额净值（单位：人民 1.0099 -

币元）

下属分级基金计价错误占基金份额净值的比例 0.63% -

因一笔信用风险缓释凭 -

证首次付费日晚于上市

下属分级基金计价错误的具体原因 流通日，导致在流通日

（2022 年 5 月 31 日）

未能确认该笔资产。

2、 其他需要提示的事项

该基金当日无申购赎回，净值更正对基金持有人没有影响。

万家基金管理有限公司
2022 年 6 月 2 日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。