公告日期：2022-05-14

关于万家安恒纯债 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金

开放赎回和基金转换转出业务的公告

公告送出日期：2022 年 5 月 14 日

1.公告基本信息

基金名称 万家安恒纯债 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金

基金简称 万家安恒纯债 3 个月持有期债券发起式

基金主代码 015022

契约型开放式

本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人
持有的每份基金份额最短持有期限为 3 个月，在最短持有期限内
该份基金份额不可赎回或转换转出。

基金份额持有人持有的每份基金份额需在基金合同生效日
基金运作方式

（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）
或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）3 个月后的
月度对应日（含该日，如该月无此对应日期，则取当月最后一日。
若该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日）起方可办理
赎回或转换转出业务。

基金合同生效日 2022 年 2 月 16 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 万家基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律法规、《万家安恒纯债 3 个月持有期债券
公告依据

型发起式证券投资基金基金合同》、《万家安恒纯债 3 个月持有
期债券型发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2022 年 5 月 5 日

赎回起始日 2022 年 5 月 16 日

转换转入起始日 2022 年 5 月 5 日

转换转出起始日 2022 年 5 月 16 日

定期定额投资起始日 2022 年 5 月 5 日

下属基金份额的基金简称 万家安恒纯债 3 个月持有期债 万家安恒纯债 3 个月持有期债券
券发起式 A 发起式 C

下属基金份额的基金代码 015022 015023

该基金份额是否开放申购、赎

是 是

回、转换、定期定额投资业务

注：万家安恒纯债 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）已于 2022
年 5 月 5 日开放申购、基金转换转入及定期定额投资业务，有关本基金办理申购、转换转入及定
期定额投资业务的详细信息，请见本公司于 2022 年 4 月 30 日发布的《关于万家安恒纯债 3 个月
持有期债券型发起式证券投资基金开放申购、基金转换转入……
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