公告日期：2022-04-30

关于万家安恒纯债 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金

开放申购、基金转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2022 年 4 月 30 日

1.公告基本信息

基金名称 万家安恒纯债 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金

基金简称 万家安恒纯债 3 个月持有期债券发起式

基金主代码 015022

契约型开放式

本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有
人持有的每份基金份额最短持有期限为 3 个月，在最短持有期
限内该份基金份额不可赎回或转换转出。

基金份额持有人持有的每份基金份额需在基金合同生效日
基金运作方式

（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）
或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）3 个月后
的月度对应日（含该日，如该月无此对应日期，则取当月最后
一日。若该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日）起
方可办理赎回或转换转出业务。

基金合同生效日 2022 年 2 月 16 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 万家基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
公告依据 金运作管理办法》等法律法规、《万家安恒纯债 3 个月持有期
债券型发起式证券投资基金基金合同》和《万家安恒纯债 3 个
月持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2022 年 5 月 5 日

转换转入起始日 2022 年 5 月 5 日

定期定额投资起始日 2022 年 5 月 5 日

下属基金份额的基金简称 万家安恒纯债 3 个月持有期债 万家安恒纯债3个月持有期债券
券发起式 A 发起式 C

下属基金份额的基金代码 015022 015023

该基金份额是否开放申购、转换

是 是

转入、定期定额投资业务

本基金暂不向个人投资者公开销售，未来基金管理人对销售对象作出调整的，在履行适当程序后，将提前公告。

2.申购、基金转换转入及定期定额投资业务的办理时间

本基金管理人将于 2022 年 5 月 5 日起开始办理本基金的申购、基金转换转入及定期定额投资
业务。

投资人在开放日办理基金份额的申购、基金转换转入及定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、转换转入或定期定额投资时除外。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、转换转入。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、转换转入申请且登记机构确……
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