公告日期：2022-02-17

万家安恒纯债 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 2 月 17 日

1.公告基本信息

基金名称 万家安恒纯债 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金

基金简称 万家安恒纯债 3 个月持有期债券发起式

基金主代码 015022

契约型开放式

本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持
有人持有的每份基金份额最短持有期限为 3 个月，在最短持
有期限内该份基金份额不可赎回或转换转出。

基金运作方式 基金份额持有人持有的每份基金份额需在基金合同生效
日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而
言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）3 个
月后的月度对应日（含该日，如该月无此对应日期，则取当
月最后一日。若该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工
作日）起方可办理赎回或转换转出业务。

基金合同生效日 2022 年 2 月 16 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》、《万家安恒纯债 3 个月持有期债券型
发起式证券投资基金基金合同》、《万家安恒纯债 3 个月持
有期债券型发起式证券投资基金招募说明书》

下属基金基金简称 万家安恒纯债 3 个月持有期债 万家安恒纯债 3 个月持有期债
券发起式 A 券发起式 C

下属基金交易代码 015022 015023

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证券监督管理委员会

证监许可[2022]88 号

基金募集期间 自 2022 年 2 月 14 日至 2022 年 2 月 15 日

验资机构名称 立信会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 2 月 16 日

募集有效认购总户数（单位：户） 3

万家安恒纯债 3 万家安恒纯债 合计

份额级别 个月持有期债券 3 个月持有期

发起式 A 债券发起式 C

（015022） （015023）

募集期间净认购金额（单位：元） 209,998,000.00 0.00 209,998,000.00

认购资金在募集期间产生的……
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