公告日期：2022-02-11

万家安恒纯债 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金 基金产品资料概要

万家安恒纯债 3 个月持有期债券型发起式

证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2022 年 2 月 10 日

送出日期：2022 年 2 月 11 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 万家安恒纯债3个月持 基金代码 015022

有期债券发起式

下属基金简称 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C

下属基金代码 015022 015023

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 恒丰银行股份有限公司

基金合同生效 上市交易所及 - -

日 上市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 最短持有期限为3个月，在开放日办理申
购，在最短持有期限到期日后的每个开放
日可办理赎回或转换转出。

开始担任本基 -

基金经理 尹诚庸 金基金经理的

日期

证券从业日期 2011-09-12

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为投资者提供长期稳健的

投资回报。

投资范围 本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券

（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公

司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短

期融资券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、

银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货及法律法规

或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关

规定）。

本基金不投资于股票、可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）

和可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

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当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基
金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限结构配置策略；4、属类配
置策略；5、债券品种选择策略；6、信用衍生品投资策略；7、证券公司
短期公司债券投资策略；8、资产支持证券投资策略；9、国债期货投资策
略。

业绩比较基准 中债……
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