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发表于 2024-05-18 00:03:03 股吧网页版
蜂巢丰颐债券型证券投资基金非货币市场基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-18


蜂巢丰颐债券型证券投资基金分红公告

蜂巢丰颐债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024 年 05 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 蜂巢丰颐债券型证券投资基金

基金简称 蜂巢丰颐债券

基金主代码 015019

基金合同生效日 2022 年 02 月 17 日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《蜂巢
丰颐债券型证券投资基金基金合同》、《蜂巢丰颐债券型证
券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 05 月 16 日

本次分红方案(单位:元/10 份基金 -
份额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 蜂巢丰颐债券 A 蜂巢丰颐债券 C

下属分级基金的交易代码 015019 015020

基准日下属分级基金

截止基准日 份额净值(单位:人 1.0532 1.0582
下属分级基 民币元 )
金的相关指 基准日下属分级基金

标 可供分配利润(单 43,973,698.42 858.37
位:人民币元 )

本次下属分级基金分红方案(单 0.51 0.51
位:元/10 份基金份额)
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 05 月 20 日

除息日 -(场内) 2024 年 05 月 20 日(场外)

现金红利发放日 2024 年 05 月 22 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按 2024 年 5 月 20 日
除息后的基金份额净值折算成基金份额,于 2024 年 5 月 21 日
直接计入其基金账户,并自 2024 年 5 月 21 日起计算持有天

数。2024 年 5 月 22 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基
金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资
者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2024 年 5 月 22 日划入销售

蜂巢丰颐债券型证券投资基金分红公告

机构账户。
3 其他需要提示的事项

1) 权益登记日以后(含权益登记日)申请申购的基金份额,不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2) 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前……
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