公告日期：2024-05-18

蜂巢丰颐债券型证券投资基金分红公告

蜂巢丰颐债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 05 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 蜂巢丰颐债券型证券投资基金

基金简称 蜂巢丰颐债券

基金主代码 015019

基金合同生效日 2022 年 02 月 17 日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《蜂巢
丰颐债券型证券投资基金基金合同》、《蜂巢丰颐债券型证
券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 05 月 16 日

本次分红方案（单位:元/10 份基金 -
份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 蜂巢丰颐债券 A 蜂巢丰颐债券 C

下属分级基金的交易代码 015019 015020

基准日下属分级基金

截止基准日 份额净值（单位：人 1.0532 1.0582
下属分级基 民币元 ）
金的相关指 基准日下属分级基金

标 可供分配利润（单 43,973,698.42 858.37
位：人民币元 ）

本次下属分级基金分红方案（单 0.51 0.51
位：元/10 份基金份额）
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 05 月 20 日

除息日 -（场内） 2024 年 05 月 20 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 05 月 22 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按 2024 年 5 月 20 日
除息后的基金份额净值折算成基金份额，于 2024 年 5 月 21 日
直接计入其基金账户，并自 2024 年 5 月 21 日起计算持有天

数。2024 年 5 月 22 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基
金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资
者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2024 年 5 月 22 日划入销售

蜂巢丰颐债券型证券投资基金分红公告

机构账户。
3 其他需要提示的事项

1) 权益登记日以后（含权益登记日）申请申购的基金份额，不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2) 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前……
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