公告日期：2022-03-03

浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 3 月 3 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 浦银安盛安弘回报一年持有混合

基金主代码 015012

基金运作方式 契约型、开放式

本基金每笔份额的最短持有期为一年，最短持有期内，投资者
不能就该份额提出赎回申请，期满后（含到期日）投资者可提
出赎回申请。

基金合同生效日 2022 年 3 月 2 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浦银安
盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《浦
银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
等。

下属分级基金的基金简称 浦银安盛安弘回报一年持有混 浦银安盛安弘回报一年持有混
合 A 合 C

下属分级基金的交易代码 015012 015013

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监

会准予注册的文号 证监许可〔2022〕101 号

基金募集期间 自 2022 年 2 月 8 日至 2022 年 2 月 28 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专

户的日期 2022 年 3 月 2 日

募集有效认购总户数（单

1,265

位：户）

浦银安盛安弘回报 浦银安盛安弘回报

份额级别 合计

一年持有混合 A 一年持有混合 C

募集期间净认购金额（单

位：元） 152,938,865.42 55,295,177.99 208,234,043.41

认购资金在募集期间产生

的利息（单位：元） 45,946.02 15,225.16 61,171.18

有效认购份

额 152,938,865.42 55,295,177.99 208,234,043.41
募 集 份 额 利息结转的

（单位：份） 份额 45,946.02 15,225.16 61,171.18

合计 152,984,811.44 55,310,403.15 208,295,214.59

认购的基金

其中：募集 份额（单位： 0 0 0

期间基金管 份）
理人运用固 占基金总份

有资金认购 额比例 0% 0% 0%

本基金情况 其他需要说

明的事项 无 ……
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