公告日期：2024-07-19

汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金
2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:汇安基金管理有限责任公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年4月1日起至2024年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇安永利30天持有期短债

基金主代码 015008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年03月10日

报告期末基金份额总额 512,880,310.10份

本基金在严格控制投资组合风险和保持良好
投资目标 流动性的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基
准的投资回报。

（一）债券投资策略 本基金将投资组合的平均剩
余期限控制在1年以内，在控制利率风险、合理管
理并控制组合风险的前提下，最大化组合收益。本
基金采用的投资策略包括：利率策略、类属配置策
略、信用策略、相对价值策略和债券选择策略，选
投资策略 择合适时机投资于低估的债券品种，通过积极主动
管理，获得超额收益。 （二）资产支持证券等品
种投资策略 包括资产抵押贷款支持证券（ABS）等
在内的资产支持证券，其定价受多种因素影响，包
括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、
提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因
素，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，

评估其内在价值。

业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率×80%+
一年期定期存款利率（税后）×20%

本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和
风险收益特征 预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货
币市场基金。

基金管理人 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇安永利30天持有期短 汇安永利30天持有期短
债A 债C

下属分级基金的交易代码 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。