汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-20
汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2024年01月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月1日起至2023年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇安永利30天持有期短债
基金主代码 015008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年03月10日
报告期末基金份额总额 490,968,692.54份
本基金在严格控制投资组合风险和保持良好流
投资目标 动性的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准
的投资回报。
(一)债券投资策略
本基金将投资组合的平均剩余期限控制在1年以内,
在控制利率风险、合理管理并控制组合风险的前提
下,最大化组合收益。本基金采用的投资策略包括:
利率策略、类属配置策略、信用策略、相对价值策
投资策略 略和债券选择策略,选择合适时机投资于低估的债
券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。
(二)资产支持证券等品种投资策略
包括资产抵押贷款支持证券(ABS)等在内的资产
支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、
发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。
本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用蒙
特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。
业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率×80%+
一年期定期存款利率(税后)×20%
本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和
风险收益特征 预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货
币市场基金。
基金管理人 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇安永利30天持有期短 汇安永利30天持有期短
债A 债C
下属分级基金的交易代……
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