公告日期：2022-04-08

汇安永利30天持有期短债债券型证券投资
基金

开放日常赎回、转换转出业务的公告
【本基金仅向个人投资者（含公募资产管理产品）销售】

公告送出日期：2022 年 4 月 8 日

1. 公告基本信息

基金名称 汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金

基金简称 汇安永利 30 天持有期短债

基金主代码 015008

基金运作方式 其他开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 10 日

基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

基金登记机构名称 汇安基金管理有限责任公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
公告依据 露管理办法》以及《汇安永利 30 天持有期短债债券型证
券投资基金基金合同》、《汇安永利 30 天持有期短债债
券型证券投资基金招募说明书》等。

赎回起始日 2022 年 4 月 11 日

转换转出起始日 2022 年 4 月 11 日

下属分级基金的基金简称 汇安永利 30 天持有期短债 汇安永利 30 天持有期短债
A C

下属分级基金的交易代码 015008 015009

该分级基金是否开放赎回、转换转 是 是

出业务
2. 日常赎回、转换转出业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的赎回、转换转出业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放赎回、转换转出业务，具体以届时的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停赎回、转换转出时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回或者转换转出。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回或转换转出申请且登记机构确认接受的，其基金份额赎回或转换转出价格为下一开放日基金份额赎回或转换转出的价格。

本基金对每份基金份额设置 30 天的最短持有期。基金管理人自基金合同生效之日起 30 天后
（即认购的基金份额的最短持有期到期之日起）开始办理赎回及转换转出业务。对于每份基金份额，仅在最短持有期到期日后（含当日），基金份额持有人可就该基金份额提出赎回及转换转出业务申请。如果投资人多次申购本基金，则其持有的每一份基金份额的最短持有期到期日可能不同。
对于每份基金份额，最短持有期起始日指自基金合同生效日（对认购份额而言）或该基金份额申购申请确认日（对申购份额而言）；最短持有期到期日指该基金份额持有期起始日起 30 天后的对应日。如无此对应日期或该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。
3. 日常赎回业务
3.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回某一类别基金份额不得低于 1 份；每个交易账
户最低持有某一类别基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致单个交易账户的某一类别基金份额余额少于 1 份时，该类份额余额部分基金份额必须一同赎回。
3.2 赎回费率

对于本基金每份基金份额，本基金设置 30 天的最短持有期，最短持有期期满后方……
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