公告日期：2022-03-03

中欧量化动力混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 3 月 3 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧量化动力混合型证券投资基金

基金简称 中欧量化动力混合

基金主代码 015006

基金运作方式 契约型、开放式。

基金合同生效日 2022 年 3 月 2 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 海通证券股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧量化动力混
合型证券投资基金基金合同》、《中欧量化动力混合型证
券投资基金招募说明书》

下属分类基金的基金简称 中欧量化动力混合 A 中欧量化动力混合 C

下属分类基金的交易代码 015006 015007

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]77 号

基金募集期间 2022 年 2 月 14 日至 2022 年 2 月 25 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 3 月 1 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 6,826

份额类别 中欧量化动力混 中欧量化动力混合 C 合计

合 A

募集期间净认购金额（单 115,930,457.68 208,093,236.58 324,023,694.26
位：人民币元 ）

认购资金在募集期间产生 16,331.99 29,070.42 45,402.41

的利息（单位：人民币元 ）

募集份额 有效认购份额 115,930,457.68 208,093,236.58 324,023,694.26
（单位： 利息结转的份 16,331.99 29,070.42 45,402.41

份 ） 额

合计 115,946,789.67 208,122,307.00 324,069,096.67

其中：募 认购的基金份 0.00 0.00 0.00

集期间基 额（单位：份）

金管理人 占基金总份额 0.00% 0.00% 0.00%

运用固有 比例

资金认购 其他需要说明

本基金情 的事项 无 无 无

况

其中：募 认购的基金份 100,024.11 0.00 100,024.11
集期间基 额（单位：份）
金管理人

的从业人 占基金总份额 0.09% 0.00% 0.03%
员认购本 比例
基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 2022 年 3 月 2 日

的日期

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露
费等费用不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总
量的数量区间为 0；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 10 万
份至 50 万份（含）。

3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有
人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查……
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