公告日期：2023-07-26

华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新（2023 年第 2 号）

编制日期：2023 年 07 月 24 日

送出日期：2023 年 07 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华泰保兴吉年盈混合 基金代码 014999

基金简称 A 华泰保兴吉年盈混合 A 基金代码 A 014999

基金简称 C 华泰保兴吉年盈混合 C 基金代码 C 015000

基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 03 月 18 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

姓名 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

基金经理 尚烁徽 2022 年 03 月 18 日 2010 年 04 月 01 日

赵旭照 2022 年 12 月 26 日 2014 年 07 月 01 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 通过积极主动的分散化投资策略，把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会，
力争在严格控制风险的前提下满足投资人实现资产增值的投资需求。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证）、债券（包括国
债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转
换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券等）、债券回购、同业存单、
银行存款（包括协议存款、定期存款及其他存款）、货币市场工具、资产支持证券、
股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会的相关规定）。

法律法规或监管机构日后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%；每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债
券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，现金类资产不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程
序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金根据资本市场实际情况对大类资产比例进行动态调整，力求有效地回避证券
市场的系统性风险。同时，以专业的研究分析为根本，挖掘市场中有潜力的投资标
的和被低估的投资品种，获得基金的长期稳定增值。（一）大类资产配置策略；（二）

股票投资策略主要包括：1、行业配置策略；2、个股配置策略；3、动态调整和组合
优化策略；4、存托凭证的投资策略；（三）债券投资策略主要包括：1、久期管理策
略；2、期限结构配置策略；3、类属配置策略；4、信用债投资策略；5、可转换债
券投资策略；6、可交换债券投资……
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