公告日期：2022-12-28

华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金（A 份额）

基金产品资料概要更新(2022 年第 1 号)

编制日期：2022-12-26

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

送出日期：2022-12-28

一、产品概况

基金简称 华泰保兴吉年盈混合 A 基金代码 014999

基金管理人 华泰保兴基金管理有 基金托管人 中国工商银行股份有限
限公司 公司

基金合同生效日 2022-03-18

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 尚烁徽 开始担任本基金 2022-03-18

基金经理的日期

证券从业日期 2010-04-01

基金经理 赵旭照 开始担任本基金 2022-12-26

基金经理的日期

证券从业日期 2014-07-01

其他华泰保兴吉年盈混合 C 基金代码：015000

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

通过积极主动的分散化投资策略，把握不同时期股票市场和债
投资目标 券市场的投资机会，力争在严格控制风险的前提下满足投资人实现
资产增值的投资需求。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依
法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上
市的股票以及存托凭证）、债券（包括国债、金融债、央行票据、
企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券（含
分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券等）、债券回购、同业
存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他存款）、货币市
投资范围 场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

法律法规或监管机构日后允许本基金投资其他品种，基金管理
人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效
的法律法规适时合理地调整投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为
60%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证
金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基

金资产净值的 5%，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金
管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金根据资本市场实际情况对大类资产比例进行动态调整，
力求有效地回避证券市场的系统性风险。同时，以专业的研究分析
为根本，挖掘市场中有潜力……
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