公告日期：2022-03-19

关于华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金基金合同生效公告

关于华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 03 月 19 日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金

基金简称 华泰保兴吉年盈混合

基金主代码 014999

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 03 月 18 日

基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作
公告依据 管理办法》《华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金基金合同》以及
《华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基 华泰保兴吉年盈混合 A 华泰保兴吉年盈混合 C

金简称

下属分级基金的交 014999 015000

易代码
2. 基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文 证监许可【2022】69 号
号

基金募集期间 自 2022 年 02 月 23 日至 2022 年 03 月 15 日止

验资机构名称 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金 2022 年 03 月 17 日

托管专户的日期

募集有效认购总户 2,329
数（单位:户）

份额级别 华泰保兴吉年盈混合 A 华泰保兴吉年盈混 华泰保兴吉年盈
合 C 混合

募集期间净认购金 171,183,465.19 55,093,017.22 226,276,482.41
额（单位:人民币
元）

认购资金在募集期 53,446.19 4,070.26 57,516.45
间产生的利息（单
位:人民币元）

募集份额 有效认 171,183,465.19 55,093,017.22 226,276,482.41

关于华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金基金合同生效公告

（单位: 购份额
份）

利息结 53,446.19 4,070.26 57,516.45
转的份

额

合计 171,236,911.38 55,097,087.48 226,333,998.86

认购的 - - -
基金份

额（单

其中：募
集期间基 位:份）

金管理人 占基金 -% -% -%
运用固有
资金认购 总份额
本基金情

况 比例

其他需 - - -
要说明

的事项

153,413.29 361,018.20 514,431.49
认购的

基金份

其中：募
集期间基 额（单
金管理人
……
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