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发表于 2024-03-18 07:20:57 股吧网页版
广发基金管理有限公司关于广发景宏债券型证券投资基金新增C类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-18


广发基金管理有限公司关于
广发景宏债券型证券投资基金新增C类

基金份额并相应修订基金合同

等法律文件的公告

广发景宏债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2022年1月12日经中国证监会证
监许可〔2022〕85号文准予募集注册,于2022年5月11日正式成立运作。本基金的基金管理
人为广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”),基金托管人为广州农村商
业银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)。

为了更好地满足投资者的投资需求,经与基金托管人协商一致,本公司决定自2024年3
月19日起,在本基金现有份额的基础上增设C类基金份额(基金代码:021017),原份额转为A
类基金份额,并根据最新法律法规对《广发景宏债券型证券投资基金基金合同》(以下简称《基
金合同》)进行了相应修订(详见附件)。

现将相关事宜公告如下:

一、本基金新增C类基金份额情况

1.基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额,原份额转为A类基金份额。

本基金根据申购费、销售服务费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投
资者申购基金份额时收取申购费用,而不计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申
购基金份额时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金
份额。

本基金A类、C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同,各类基金份额将分
别计算基金份额净值。

投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

2.C类基金份额的费用

(1)申购费

C类基金份额不收取申购费。

(2)赎回费

C类基金份额赎回费如下:

持有期限(N) 赎回费率

N<7天 1.5%

N≥7天 0

对持有期限少于7日(不含)的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

(3)管理费、托管费

C类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额相同。

(4)销售服务费

C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.30%年费率计提。计算
方法如下:

H=E×0.30%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人与基金托管
人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式在月初五个工作日内,按照指
定的账户路径进行支付,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇
法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。

3.投资管理

本基金将对A类、C类基金份额的资产合并进行投资管理。

4.信息披露

基金管理人将分别公布A类、C类基金份额的基金份额净值。

5.表决权

基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类
基金份额和每一份C类基金份额拥有平等的投票权。

6.C类基金份额销售渠道与销售网点

(1)直销机构:广发基金管理有限公司

注册地址:广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

办公地址:广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼;广东省珠
海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室

法定代表人:孙树明

客服电话:95105828 或 020-83936999

客服传真:020-34281105

网址:www.gffunds.com.cn

直销机构网点信息:本公司网上直销系统(仅限个人客户)和直销中心(仅限机构客户)销
售本基金C类基金份额,网点具体信息详见本公司网站。

客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉
等。

(2)非直销销售机构

本基金C类基金份额非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示,敬请投资者留意。

基金管理人可根据……
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