公告日期：2023-10-25

东方核心动力混合型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：东方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方核心动力混合

基金主代码 400011

前端交易代码 400011

后端交易代码 400012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 6 月 24 日

报告期末基金份额总额 286,895,697.07 份

投资目标 坚持长期投资理念，以全球视野考察中国经济、行业以
及个股的成长前景，通过“核心-卫星”投资策略，把握
中国经济崛起过程中的投资机遇，在控制投资风险的前
提下，追求资本的长期稳定增值。

投资策略 根据对宏观经济运行周期的研判，确定股票、债券、现
金等资产的配置比例，并根据不同资产类别的收益情况
进行动态调整。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于
中等风险水平的投资品种。

基金管理人 东方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东方核心动力混合 A 东方核心动力混合 C

下属分级基金的交易代码 400011 014986

报告期末下属分级基金的份额总额 191,906,876.83 份 94,988,820.24 份

注：本基金从 2023 年 8 月 28 日起调整基金费率，相关公告已于 2023 年 8 月 25 日在规定媒介上
公告。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 ……
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