公告日期：2022-12-17

东方核心动力混合型证券投资基金 2022 年第 1 次分红公告
东方核心动力混合型证券投资基金2022年第1
次分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 17 日

东方核心动力混合型证券投资基金 2022 年第 1 次分红公告
1. 公告基本信息

基金名称 东方核心动力混合型证券投资基金

基金简称 东方核心动力混合

基金主代码 400011

前端交易代码 400011

后端交易代码 400012

基金合同生效日 2009 年 6 月 24 日

基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《东方核心动力混合型证券投资基金基金
合同》、《东方核心动力混合型证券投资基金
招募说明书》及相关法律法规

收益分配基准日 2022 年 12 月 8 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 东方核心动力混合 A 东方核心动力混合
C

下属分级基金的交易代码 400011 014986

基准日下属分级基

金份额净值（单位： 1.5707 1.5706

截止基准日下属分级基 人民币元）

金的相关指标 基准日下属分级基

金可供分配利润（单 120,215,012.69 12,076,230.15

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基 3.6000 3.6000

金份额）
注：按照《东方核心动力混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 50%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 19 日

除息日 2022 年 12 月 19 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 20 日

分红对象 权益登记日在东方基金管理股份有限公司登记在册的本基金
全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的基金份额持有人，其转投的基金份额将按
照 2022 年 12 月 19 日除息后的基金份额净值为准进行确认。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关法律法规，基金向基金份额
持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费

东方核心动力混合型证券投资基金 2022 年第 1 次分红公告
3. 其他需要提示的事项

3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。

3.2 本基金……
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