公告日期：2024-07-19

华安创业板 50 指数型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安创业板 50 指数

基金主代码 160420

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 1 日

报告期末基金份额总额 1,236,556,732.21 份

投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指
数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指
数的方法跟踪标的指数。

业绩比较基准 95％×创业板 50 指数收益率＋5％×同期银行活期存
款利率（税后）

风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益
的基金品种，其风险和预期收益高于混合型基金、债
券型基金和货币市场基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安创业板 50 指数 A 华安创业板 50 指数 C

下属分级基金的交易代码 160420 014985

报告期末下属分级基金的份额总额 1,038,463,923.85 份 198,092,808.36 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

主要财务指标

华安创业板 50 指数 A 华安创业板 50 指数 C

1.本期已实现收益 -27,994,957.26 -5,387,086.85

2.本期利润 -61,401,839.10 -12,050,889.46

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0594 ……
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