公告日期：2024-07-19

华安中证银行交易型开放式指数证券投资
基金联接基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 华安中证银行 ETF 联接

基金主代码 160418

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 6 月 15 日

报告期末基金份额总额 139,769,872.50 份

投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指

数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 是采用完全
复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。
本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标 ETF、

标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投

资，力求实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况
下，本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净
值的 90%，力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调

整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范
围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟
踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 95％×中证银行指数收益率＋5％×同期银行活期存款
利率（税后）

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型指数基

金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于

目标 ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似

的风险收益特征。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。