公告日期：2023-07-20

华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023 年第 2 季度报告

华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金

(原华安中证银行指数型证券投资基金)

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 华安中证银行 ETF 联接

基金主代码 160418

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 6 月 15 日

报告期末基金份额总额 217,354,322.75 份

本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追
投资目标

求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 是采用完全复
制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。

投资策略 本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的
指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，力求实
现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下，本基金投资

于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，力求日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过
4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和
跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

95％×中证银行指数收益率＋5％×同期银行活期存款利率
业绩比较基准

（税后）

本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，
因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券
风险收益特征

型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标 ETF，紧
密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安中证银行 ETF 联接 A 华安中证银行 ETF 联接 C

下属……
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