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发表于 2023-06-16 10:10:57 股吧网页版
华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(华安中证银行ETF联接C)基金产品资料概要 查看PDF原文

公告日期:2023-06-16

华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基
金(华安中证银行ETF联接C)基金产品资料概要
编制日期:2023年6月15日
送出日期:2023年6月16日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 华安中证银行 ETF 联接 基金代码 160418

下属基金简称 华安中证银行ETF联接C 下属基金代码 014983

基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2023-06-15

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 开放式(普通开放式) 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023-06-15

基金经理 苏卿云 基金经理的日期

证券从业日期 2007-07-13

注:自 2023 年 6 月 15 日起,华安中证银行指数型证券投资基金转型为华安中证银行交易型
开放式指数证券投资基金联接基金。 《华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》生效,原《华安中证银行指数型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离
度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)
及其备选成份股(含存托凭证),把接近全部的基金资产用于跟踪标
的指数的表现。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份
股(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭
证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开
发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易
可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证
投资范围 券、债券回购、股指期货、银行存款(包括协议存款、定期存款及其
他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:投资于目标ETF的比例不低于基金资产净
值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金

后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序
后,本基金的投资范围会做相应调整。

本基金标的指数为中证银行指数。

本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF是采用完全复制法实现对标的
指数紧密跟踪的全被动指数基金。

……
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