公告日期：2023-04-21

华安中证银行指数型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告

华安中证银行指数型证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年四月二十一日

第 1 页共 18 页

华安中证银行指数型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安中证银行指数

基金主代码 160418

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 1 日

报告期末基金份额总额 307,890,846.68 份

本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，

投资目标

追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的

方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权

重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权

投资策略 重的变动进行相应调整。若因特殊情况（如市场流动性不

足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等）

导致无法获得足够数量的股票时，基金可能不能按照成份

股权重持有成份股，基金管理人将采用合理方法替代等指

华安中证银行指数型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告

数投资技术适当调整基金投资组合，并可在条件允许的情

况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金

的跟踪误差，追求尽可能贴近标的指数的表现，力争控制

本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏

离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

95％×中证银行指数收益率＋5％×同期银行活期存款利率

业绩比较基准

（税后）

本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基

风险收益特征 金品种，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金

和货币市场基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。