公告日期：2024-04-22

华安标普全球石油指数证券投资基金
（LOF）

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安标普全球石油指数（LOF）

场内简称 石油基金 LOF

基金主代码 160416

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 3 月 29 日

报告期末基金份额总额 229,007,088.44 份

投资目标 本基金为股票指数基金，通过严格的投资纪律约束和数量化风
险管理手段，力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，
追求跟踪误差最小化。

投资策略 本基金以标普全球石油指数成分股构成及其权重等指标为基础
构建指数化投资组合。

业绩比较基准 标普全球石油净总收益指数收益率

(S&P Global Oil Index Net Total Return)

风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品
种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合
型基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

华安标普全球石油指数

下属分级基金的基金简称 华安标普全球石油指数（LOF）A

（LOF）C

下属分级基金的场内简称 石油基金 LOF -

下属分级基金的交易代码 160416 014982

报告期末下属分级基金的份

187,203,713.99 份 41,803,374.45 份

额总额

境外资产托管人 英文名称：State Street Bank and Trust Company

中文名称：美国道富银行

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 ……
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