公告日期：2023-04-21

华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年四月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 华安标普全球石油指数（LOF）

场内简称 石油基金 LOF

基金主代码 160416

交易代码 160416

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 3 月 29 日

报告期末基金份额总额 230,556,365.49 份

本基金为股票指数基金，通过严格的投资纪律约束
投资目标 和数量化风险管理手段，力求实现基金投资组合对
标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。

本基金以标普全球石油指数成分股构成及其权重
投资策略 等指标为基础构建指数化投资组合。选择以“跟踪
偏离度的绝对值”作为投资组合管理的主要标准，

控制基金相对指数的偏离风险。本基金力求控制基
金组合收益与业绩基准收益之间的日均跟踪偏离
度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过6%（以
美元资产计价）。

标普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global
业绩比较基准

Oil Index Net Total Return)

本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收
风险收益特征 益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基
金、债券型基金和混合型基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 State Street Bank and Trust Company

境外资产托管人中文名称 美国道富银行

下属分级基金的基金简称 华安标普全球石油指数 华安标普全球石油指数
（LOF）A （LOF）C

下属分级基金的场内简称 石油基金 -

下属分级基金的交易代码 160416 014982

报告期末下属分级基金的

200,339,774.26 份 30,216,591.23 份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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