华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第三季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-10-25
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年十月二十五日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 华安上证龙头企业 ETF 联接
基金主代码 040190
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 11 月 18 日
报告期末基金份额总额 32,286,201.51 份
投资目标 通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离
度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标
ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投
资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基
金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%,日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过
4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和
跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 95%×上证龙头企业指数收益率+5%×商业银行税后活期
存款利率
风险收益特征 本基金属于 ETF 联接基金,风险与收益高于混合基金、债
券基金与货币市场基金。本基金为股票型指数基金,紧密
跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场
组合的风险收益特征相似,属于证券投资基金中风险较
高、收益较高的品种。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华安上证龙头企业 ETF 联 华安上证龙头企业 ETF 联
接 A 接 C
下属分级基金的交易代码 040190 014980
报告期末下属分级基金的份
32,212,519.99 份 73,681.52 份
额总额
2.1.1 目标基金基本……
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