公告日期：2022-07-20

华安纳斯达克 100 指数证券投资基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年七月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 华安纳斯达克 100 指数

基金主代码 040046

交易代码 040046

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 8 月 2 日

报告期末基金份额总额 634,026,292.60 份

本基金为股票指数基金，通过严格的指数化投资策
投资目标 略与风险控制，紧密跟踪标的指数，力争实现跟踪
偏离度和跟踪误差最小化。

本基金采用完全复制法，跟踪标的指数，以完全按
照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投
投资策略

资组合为原则，进行被动式指数化投资。为更好地
实现本基金的投资目标，本基金还将在条件允许的

情况下投资于股指期货等金融衍生品，以期降低跟
踪误差水平。

本基金的风险控制目标是追求年跟踪误差不超过
4%（以美元计价计算）。

纳斯达克 100 价格指数（Nasdaq 100 Price Index）
业绩比较基准

收益率。

本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收
风险收益特征 益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基
金、债券型基金和混合型基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 State Street Bank and Trust Company

境外资产托管人中文名称 美国道富银行

下属分级基金的基金简称 华安纳斯达克100指数A 华安纳斯达克 100 指数
C

下属分级基金的交易代码 040046 014978

报告期末下属分级基金的

601,740,177.90 份 32,286,114.70 份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

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