公告日期：2024-06-26

景顺长城景泰悦利三个月定期开放纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 6 月 26 日

1. 公告基本信息

基金名称 景顺长城景泰悦利三个月定期开放纯债债券型证券投
资基金

基金简称 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券

基金主代码 014973

基金合同生效日 2022 年 3 月 9 日

基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《景
公告依据 顺长城景泰悦利三个月定期开放纯债债券型证券投资
基金基金合同》、《景顺长城景泰悦利三个月定期开
放纯债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 6 月 24 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 景顺长城景泰悦利三月定 景顺长城景泰悦利三月定
开纯债债券 A 开纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 014973 014974

基准日下属分级基金份额 1.0647 1.0622
净值（单位：元 ）

截止基准日下属 基准日下属分级基金可供

分级基金的相关 分配利润（单位：元 ） 127,668,228.34 229.87

指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 - -
分配金额（单位：元）

本 次 下 属 分 级 基金 分 红 方案 （ 单 位 ： 元 /10 0.500 0.424
份基金份额）
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 6 月 27 日

除息日 2024 年 6 月 27 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 6 月 28 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净

值确定日：2024 年 6 月 27 日；选择红利再投资方式的投资者，其
红利再投资所转换的基金份额将于 2024 年 6 月 28 日计入其基金账
户，2024 年 7 月 1 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，投资者（包括个人和机构投资者）从基金
分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。

3.其他需要提示的事项

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