公告日期：2024-08-29

中信建投基金管理有限公司
中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资
基金招募说明书(更新)

(2024 年第 1 号)

基金管理人：中信建投基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

二零二四年八月

重要提示

中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）申请募集的准予注册文件名称为：《关于准予中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2021〕3755号），注册日期为：2021年11月25日。本基金基金合同于2022年8月24日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括利率债、金融债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定，在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。

本基金在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资人在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基金的特定风险等。

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。请投资人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。此外，本基金以1元发售面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在份额净值跌破1元发售面值的风险。

基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

本更新的招募说明书所载内容截止日为2024年8月23日，有关财务数据和净值截止日为2024年6月30日（财务数据未经审计）。本基金托管人兴业银行股份有限公司复核了本次更新的招募说明书。

目 录

重要提示...... 1
第一部分 前言...... 4
第二部分 释义...... 5
第三部分 基金管理人...... 11
第四部分 基金托管人...... 19
第五部分 相关服务机构...... 23
第六部分 基金的募集...... 31
第七部分 基金合同的生效...... 32
第八部分 基金份额的申购与赎回...... 33
第九部分 基金的投资...... 45
第十部分 基金的业绩...... 54
第十一部分 基金的财产...... 59
第十二部分 基金资产估值...... 60
第十三部分 基金的收益与分配...... 66
第十四部分 基金费用与税收...... 68
第十五部分 基金的会计与审计...... 71
第十六部分 基金的信息披露...... 72
第十七部分 侧袋机制...... 79
第十八部分 风……
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