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发表于 2022-08-25 07:11:09 股吧网页版
中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2022-08-25


中信建投景润 3 个月定期开放债券型证券投资基金 基金合同生效公告

中信建投景润 3 个月定期开放债券型证券投资
基金基金合同生效公告

公告送出日期:2022 年 8 月 25 日

中信建投景润 3 个月定期开放债券型证券投资基金 基金合同生效公告

1. 基金基本信息

基金名称 中信建投景润 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中信建投景润 3 个月定开债券

基金主代码 014968

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 24 日

基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《中信建投景
公告依据 润 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中
信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明
书》等

下属各类别基金的基金简称 中信建投景润 3个月定开债 中信建投景润3 个月定开债
券 A 券 C

下属各类别基金的交易代码 014968 014969

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可〔2021〕3755 号
文号

基金募集期间 自 2022 年 5 月 24 日至 2022 年 8 月 22 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 8 月 24 日

募集有效认购总户数(单位:户) 317

份额级别 中信建投景润 3 中信建投景润3个 中信建投景润 3 个
个月定开债券 A 月定开债券 C 月定开债券合计

募集期间净认购金额(单位:人民币 670,079,531.34 123,852.06 670,203,383.40

元)

认购资金在募集期间产生的利息(单 13,424.70 10.84 13,435.54

位:人民币元)

有效认购份额 670,079,531.34 123,852.06 670,203,383.40

募集份额(单位:

份) 利息结转的份额 13,424.70 10.84 13,435.54

合计 670,092,956.04 123,862.90 670,216,818.94

募集期间基金管 认购的基金份额 0 0 0

理人运用固有资 (单位:份)
金认购本基金情

况 占基金总份额比 0.0000% 0.0000% 0.0000%



中信建投景润 3 个月定期开放债券型证券投资基金 基金合同生效公告

其他需要说明的 无 无 无

事项

……
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