中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2022-08-25
中信建投景润 3 个月定期开放债券型证券投资基金 基金合同生效公告
中信建投景润 3 个月定期开放债券型证券投资
基金基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 8 月 25 日
中信建投景润 3 个月定期开放债券型证券投资基金 基金合同生效公告
1. 基金基本信息
基金名称 中信建投景润 3 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中信建投景润 3 个月定开债券
基金主代码 014968
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2022 年 8 月 24 日
基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《中信建投景
公告依据 润 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中
信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明
书》等
下属各类别基金的基金简称 中信建投景润 3个月定开债 中信建投景润3 个月定开债
券 A 券 C
下属各类别基金的交易代码 014968 014969
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可〔2021〕3755 号
文号
基金募集期间 自 2022 年 5 月 24 日至 2022 年 8 月 22 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 8 月 24 日
募集有效认购总户数(单位:户) 317
份额级别 中信建投景润 3 中信建投景润3个 中信建投景润 3 个
个月定开债券 A 月定开债券 C 月定开债券合计
募集期间净认购金额(单位:人民币 670,079,531.34 123,852.06 670,203,383.40
元)
认购资金在募集期间产生的利息(单 13,424.70 10.84 13,435.54
位:人民币元)
有效认购份额 670,079,531.34 123,852.06 670,203,383.40
募集份额(单位:
份) 利息结转的份额 13,424.70 10.84 13,435.54
合计 670,092,956.04 123,862.90 670,216,818.94
募集期间基金管 认购的基金份额 0 0 0
理人运用固有资 (单位:份)
金认购本基金情
况 占基金总份额比 0.0000% 0.0000% 0.0000%
例
中信建投景润 3 个月定期开放债券型证券投资基金 基金合同生效公告
其他需要说明的 无 无 无
事项
……
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