公告日期：2024-08-16

国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年8月16日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资

基金

基金简称 国投瑞银顺和一年定开债发起式

基金主代码 014965

基金合同生效日 2022年5月31日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基

金的基金合同和招募说明书等

收益分配基准日 2024年8月9日

基准日基金份额净值(单位：元) 1.0272

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润(单位：元) 49,672,614.27

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算

的应分配金额(单位：元) --

本次分红方案(单位：元/10份基金份额) 0.1500

有关年度分红次数的说明 2024年第3次分红

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日

的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金

本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年8月20日

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