公告日期：2023-09-15

国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023年9月15日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 国投瑞银顺和一年定开债发起式

基金主代码 014965

基金合同生效日 2022年5月31日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的

基金合同和招募说明书等

收益分配基准日 2023年9月8日

基准日基金份额净值（单 1.0123

位：元）

基准日基金可供分配利润 43,010,556.90

截止收益分配基准日的相关指标 （单位：元）

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 一一

分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0300

有关年度分红次数的说明 2023年第3次分红

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的基金

份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合

基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月19日

除息日 2023年9月19日

现金红利发放日 2023年9月21日

分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记……
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