公告日期：2023-05-24

国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023 年 05 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起

式证券投资基金

基金简称 国投瑞银顺和一年定开债发起式

基金主代码 014965

基金合同生效日 2022 年 5 月 31 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理

办法》及本基金的基金合同和招募说明书

等

收益分配基准日 2023 年 05 月 16 日

基准日基金份额净 1.0161

值（单位：元）

基准日基金可供分 74,373,847.17

截止收益分配基准日的 配利润（单位：元）

相关指标 截止基准日按照基

金合同约定的分红 ——

比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1200

有关年度分红次数的说明 2023 年第 2 次分红

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的基金份额

净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相

关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 05 月 26 日

除息日 2023 年 05 月 26 日

现金红利发放日 2023 年 05 月 30 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记

在册的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2023 年 05 月 26 日
的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登
红利再投资相关事项的说明 记机构将于 2023 年 05 月 29 日对红利再投资的基金份额进
行确认。2023 年 05 月 30 日起，投资者可以查询、并在开放
期内赎回红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人
和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人
……
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