公告日期：2022-12-09

国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 09 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银顺和一年定期开放债

券型发起式证券投资基金

基金简称 国投瑞银顺和一年定开债发起

式

基金主代码 014965

基金合同生效日 2022 年 5 月 31 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息

披露管理办法》及本基金的基

金合同和招募说明书等

收益分配基准日 2022 年 11 月 30 日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0055

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：元） 25,168,952.30

准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分 --

红比例计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0400

有关年度分红次数的说明 2022 年第 1 次分红

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的基金份额

净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相

关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 13 日

除息日 2022 年 12 月 13 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 15 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登
记在册的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2022 年 12 月 13
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册
红利再投资相关事项的说明 登记机构将于 2022 年 12 月 14 日对红利再投资的基金份额
进行确认。2022 年 12 月 15 日起，投资者可以查询、并在开
放期内赎回红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个
……
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