公告日期：2022-08-04

中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 8 月 4 日

1．公告基本信息

中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券
基金名称

投资基金

基金简称 中融兴鸿优选一年封闭混合

基金主代码 014961

契约型基金

基金合同生效后的前一年为封闭运作
期，封闭运作期自基金合同生效日起至
一年后的年度对日（如该对应日期为非
工作日或日历年度中不存在该对应日
期的，则顺延至下一工作日）的前一日
基金运作方式 （含）止。在封闭运作期内，本基金不办
理申购、赎回业务，也不上市交易。

封闭运作期届满后，本基金转为开放式
运作，基金名称变更为“中融兴鸿优选混
合型证券投资基金”，可以在开放日办理
申购、赎回业务。除此之外，本基金的基
金费率、基金的投资范围和投资策略等

均不变。

基金合同生效日 2022 年 8 月 3 日

基金管理人名称 中融基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等法律法规以及《中融兴鸿优选一年
公告依据

封闭运作混合型证券投资基金基金合
同》、《中融兴鸿优选一年封闭运作混合
型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别 中融兴鸿优选一年 中融兴鸿优选一年
的基金简称 封闭混合 A 封闭混合 C

下属基金份额类别

的交易代码 014961 014962

注：

（1）中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金以下
简称“本基金”。

（2）中融基金管理有限公司以下简称“本公司”或“本基金
管理人”。

2．基金募集情况

基金募集申请获中国 证监许可〔2022〕66 号

证监会核准的文号

基金募集期间 自 2022 年 7 月 5 日起

至 2022 年 8 月 1 日止

验资机构名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托

管专户的日期 2022 年 8 月 3 日

募集有效认购总户数

（单位：户） 3,316

中融兴鸿优选一 中融兴鸿优选一

份额类别 合计

年封闭混合 A 年封闭混合 C

募集期间净认购金额

（单位：元） 155,740,903.95 60,248,251.03 215,989,154.98

认购资金在募集期间

产生的利息（单位： 84,143.20 28,095.83 112,239.03
元）

有效认购

募 集 份 155,740,903.95 60,248,251.03 215,989,154.98
份额

额 （ 单
位：份）

利息结……
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