公告日期：2024-03-18

华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年3月18日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证

券投资基金

基金简称 华泰柏瑞益兴三个月定开债券

基金主代码 014959

基金合同生效日 2022年9月8日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》、《华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券

公告依据 型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞益

兴三个月定期开放债券型证券投资基金

招募说明书》

收益分配基准日 2024年3月12日

截止收益分配基准日的 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0236

相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 25,780,655.87

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1290

有关年度分红次数的说明 2024年度第一次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月19日

除息日 2024年3月19日

现金红利发放日 2024年3月20日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份

额持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值确定日为：2024年3月19日，选择现金红利再投资方式的投

资者其红利再投资的基金份额将于2024年3月20日直接计入其

基金账户，2024年3月21日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务……
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