公告日期：2023-08-03

华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型
证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年8月3日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券
型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞益兴三个月定开债券

基金主代码 014959

基金合同生效日 2022年9月8日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《华泰柏瑞益兴三个月定期
公告依据 开放债券型证券投资基金基金合
同》、《华泰柏瑞益兴三个月定期开放
债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年8月1日

截止收益分配基准日 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0119

的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 5,150,842.49

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0840

有关年度分红次数的说明 2023年度第二次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年8月4日

除息日 2023年8月4日

现金红利发放日 2023年8月7日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全
体基金份额持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额
的基金份额净值确定日为：2023年8月4日，选择现金红利
红利再投资相关事项的说明 再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2023
年8月7日直接计入其基金账户，2023年8月8日起可以查
询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分
配的基金收益暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方式的投
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