公告日期：2023-07-21

华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券
投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞益兴三个月定开债券

基金主代码 014959

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 8 日

报告期末基金份额总额 609,817,855.42 份

投资目标 在合理控制风险的基础上，追求基金资产长期的稳健增值，力争
实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资策略 1、类属资产配置策略

本基金以宏观经济趋势以及货币政策研究导向，重点关注 GDP 增
速、通货膨胀水平、利率变化趋势以及货币供应量等宏观经济指
标，研判宏观经济运行所处的经济周期及其演进趋势；同时，积
极关注财政政策、货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政
策等的变化，分析其对不同类别资产的市场影响方向与程度，进
而比较各大类资产的风险收益特性，综合考虑各证券市场的资金
供求状况、流动性水平以及走势的相关性，在基金合同约定比例
的范围内，动态调整基金大类资产的配置比例，从而优化资产组
合的风险收益水平。

2、债券投资策略；3、信用债券投资策略；4、杠杆投资策略；

5、资产支持证券投资策略；6、开放期投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基

金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 54,799.86

2.本期利润 6,142,237.……
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