公告日期：2022-08-10

蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 8 月 10 日

1．公告基本信息

基金名称 蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 蜂巢润和六个月持有期混合

基金主代码 014944

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 9 日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资
基金基金合同》、《蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基
金招募说明书》以及其他有关法律法规和本基金相关法律文
件等

下属分级基金的基金简称 蜂巢润和六个月持有期混合 蜂巢润和六个月持有期混合
A C

下属分级基金的交易代码 014944 014945

2．基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的

证监许可﹝2022﹞16 号

文号

自 2022 年 7 月 4 日

基金募集期间

至 2022 年 8 月 5 日止

验资机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 8 月 9 日

募集有效认购总户数（单位：户） 3911

蜂巢润和六个月持 蜂巢润和六个月

份额级别 合计

有期混合 A 持有期混合 C

募集期间净认购金额（单位：人民

71,558,524.64 244,642,338.52 316,200,863.16
币元）

认购资金在募集期间产生的利息 6,386.98 36,522.65 42,909.63

（单位：人民币元）

有效认购份额 71,558,524.64 244,642,338.52 316,200,863.16

募集份额（单位： 利息结转的份

6,386.98 36,522.65 42,909.63
份） 额

合计 71,564,911.62 244,678,861.17 316,243,772.79

认购的基金份

- - -
其中：募集期间基 额（单位：份）
金管理人运用固 占基金总份额

- - -
有资金认购本基 比例

金情况……
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