长江证券(上海)资产管理有限公司关于长江智选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)调整最短持有期到期日计算规则并修改基金合同的公告
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公告日期:2022-07-08
长江证券(上海)资产管理有限公司
关于长江智选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
调整最短持有期到期日计算规则并修改基金合同的公告
长江证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)管理的长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2022]13 号文准予,由长江证券超越理财基金管家Ⅱ集合资产管理计划变更注册而来。《长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于 2022 年 1 月 28 日生效。
为了更好地满足投资者需求,经与本基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,并报中国证监会备案,本公司决定自 2022年 7 月 8 日起调整本基金最短持有期到期日计算规则,将“如该对日不存在,则对日调整至该对应月度的最后一日;如该对日为非工作日,则顺延至下一工作日”调整为“如该对日不存在或为非工作日,则顺延至下一工作日”,并对《基金合同》作相应修改。现将具体修改内容及有关事项公告如下:
一、《基金合同》修改内容
章节 原条款 修订后条款
第三部分 35、最短持有期到期日:对于每份 35、最短持有期到期日:对于每
释义 基金份额,最短持有期到期日指自 份基金份额,最短持有期到期日
基金份额申购确认日(对申购份额 指自基金份额申购确认日(对申
而言)或基金份额转换转入确认日 购份额而言)或基金份额转换转
(对转换转入份额而言)3 个月后 入确认日(对转换转入份额而
的月度对日;对于由长江证券超越 言)3 个月后的月度对日;对于
理财基金管家Ⅱ集合资产管理计划 由长江证券超越理财基金管家
份额转换而来的本基金 A 类基金份 Ⅱ集合资产管理计划份额转换
额,其最短持有期到期日为登记机 而来的本基金 A 类基金份额,其
构确认投资者持有该长江证券超越 最短持有期到期日为登记机构
理财基金管家Ⅱ集合资产管理计划 确认投资者持有该长江证券超
份额之日的 3 个月后的月度对日。 越理财基金管家Ⅱ集合资产管
如该对日不存在,则对日调整至该 理计划份额之日的 3 个月后的
对应月度的最后一日;如该对日为 月度对日。如该对日不存在或为
非工作日,则顺延至下一工作日。 非工作日,则顺延至下一工作
每份基金份额自最短持有期到期日 日。每份基金份额自最短持有期
起(含当日)可以在开放日办理赎 到期日起(含当日)可以在开放
回或转换转出业务 日办理赎回或转换转出业务
第四部分 三、基金的运作方式 三、基金的运作方式
基金的基 本基金对每份基金份额设置 3 个月 本基金对每份基金份额设置 3
本情况 的最短持有期。在最短持有期内, 个月的最短持有期。在最短持有
该份基金份额不办理赎回或转换转 期内,该份基金份额不办理赎回
出业务。每份基金份额自最短持有 或转换转出业务。每份基金份额
期到期日起(含当日)可以在开放 自最短持有期到期日起(含当
日办理赎回或转换转出业务。对于 日)可以在开放日办理赎回或转
每份基金份额,最短持有期到期日 换转出业务。对于每份基金份
指自基金份额申购确认日(对申购 额,最短持有期到期日指自基金
份额而言)或基金份额转换转入确 份额申购确认日(对申购份额而
认日(对转换转入份额而言)3 个 言)或基金份额转换转入确认日
月后的月度对日;对于由长江证券 (对转换转入份额而言)3 个月
超越理财基金管家Ⅱ集合资产管理 后的月度对日;对于由长江证券
计划份额转换而来的本基金 A 类基 超越理财基金管家Ⅱ集合资产
金份额,其最短持有期到期日为登 管理计划份额转换而来的本基
记机构确认投资者持有该长江证券 金 A 类基金份……
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