公告日期：2022-01-20

长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF） 托管协议
长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金
（FOF） 托管协议
基金管理人： 长江证券（上海） 资产管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF） 托管协议
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目 录
一、 基金托管协议当事人............................................................................................................ 4
二、 基金托管协议的依据、 目的和原则.................................................................................... 5
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查....................................................................6
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................. 16
五、 基金财产的保管.................................................................................................................. 17
六、 指令的发送、 确认及执行.................................................................................................. 20
七、 交易及清算交收安排.......................................................................................................... 23
八、 基金资产净值计算、 估值和会计核算.............................................................................. 25
九、 基金收益分配...................................................................................................................... 27
十、 基金信息披露...................................................................................................................... 28
十一、 基金费用.......................................................................................................................... 30
十二、 基金份额持有人名册的保管.......................................................................................... 31
十三、 基金有关文件档案的保存.............................................................................................. 32
十四、 基金管理人和基金托管人的更换.................................................................................. 33
十五、 禁止行为.......................................................................................................................... 34
十六、 托管协议的变更、 终止与基金财产的清算..............................................................……
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