公告日期：2024-06-20

南方浩益进取聚申 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）
（A 类份额）基金产品资料概要（2024 年 6 月更新）

编制日期：2024 年 6 月 19 日
送出日期：2024 年 6 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方浩益进取聚申 3 个 基金代码 014934

月持有混合（FOF）A

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 招商银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2022 年 4 月 26 日

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式

开放频率 每个开放日开放申购，但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有
满 3 个月，在 3 个月锁定期内不能提出赎回申请

开始担任本基金 2022 年 4 月 26 日

基金经理 李文良 基金经理的日期

证券从业日期 2009 年 6 月 1 日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报
其他 告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同应当终止，
无需召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

注:详见《南方浩益进取聚申 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金是基金中基金，通过大类资产配置，投资于多种具有不同风险收
益特征的基金，寻求基金资产的长期稳健增值。

本基金投资于依法发行或上市的基金、股票、债券等金融工具及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：经中国证监
会依法核准或注册的公开募集的基金份额（含 QDII、香港互认基金、公
投资范围 开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”））、股票（包含
主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证（下
同）及港股通标的股票）、债券（包括国内依法发行的国债、央行票据、
金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府

债、可转换债券、可交换公司债及其他经中国证监会允许投资的债券）、
资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其
他银行存款）、同业存单、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金的投资组合比例为：80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依
法核准或注册的公开募集的基金份额（含 QDII、香港互认基金、公开募
集基础设施证券投资基金）。基金投资于股票（含存托凭证）、股票型基
金、混合型基金等权益类资产和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）
等品种的比例为 60%-95%，计入上述权益类资产的混合型基金需符合下
列两个条件之一：1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%
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