公告日期：2023-06-21

银河恒益混合型证券投资基金

清算报告

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：南京银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 6 月 21 日

§1 重要提示

银河恒益混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]18 号文准予注册，由银河基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《银河恒益混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 211,805,693.62 元。经向中国证监会备案，《银河恒益混合型证券投资基金合同》于
2022 年 10 月 12 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 211,825,016.63 份基金份
额，其中认购资金利息折合 19,323.01 份基金份额。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，基金托管人为南京银行股份有限公司。

根据《银河恒益混合型证券投资基金基金合同》“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“二、《基金合同》的终止事由”的约定：“有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。”

根据基金管理人 2023 年 5 月 17 日发布的 《银河基金管理有限公司关于银河恒益混合
型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本次基金份额持有人大
会于 2023 年 5 月 16 日表决通过了《关于终止银河恒益混合型证券投资基金基金合同有关事
项的议案》，本次大会决议自该日起生效。

根据《银河基金管理有限公司关于银河恒益混合型证券投资基金基金份额持有人大会表
决结果暨决议生效的公告》，本基金最后运作日为 2023 年 5 月 17 日，自 2023 年 5 月 18
日起进入清算期。

由基金管理人银河基金管理有限公司、基金托管人南京银行股份有限公司、毕马威华振
会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于 2023 年 5 月 18 日组成基金财产清
算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

§2 基金产品概况

基金简称 银河恒益混合

交易代码 014927

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 10 月 12 日

报告期末(2023年5月17日)基金份额 4,073,312.94 份

总额

下属分级基金的基金简称： 银河恒益混合 A 银河恒益混合 C

下属分级基金的交易代码： 014927 014928

报告期末(2023年5月17日)下属分级 1,643,309.66 份 2,430,003.28 份

基金的份额总额：

在严格控制风险和保持流动性的基础上，优化不同
投资目标 资产类别的配置，发掘股票市场、债券市场的投资
机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。

1、大类资产配置策略 本基金通过定量分析和定
性分析相结合的方法，综合分析宏观经济面、政策
面、市场面等多种因素以及证券市场的演化趋势，
评估股票、债券等各类资产的预期收益和风险，在
……
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