银河恒益混合型证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2022-10-13
银河恒益混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 10 月 13 日
银河恒益混合型证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 银河恒益混合型证券投资基金
基金简称 银河恒益混合
基金主代码 014927
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 10 月 12 日
基金管理人名称 银河基金管理有限公司
基金托管人名称 南京银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《银河恒益混合型证券投资基金基金合同》、《银河
恒益混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 银河恒益混合 A 银河恒益混合 C
下属分级基金的交易代码 014927 014928
注:1)银河恒益混合型证券投资基金以下简称“本基金”;
2)银河基金管理有限公司以下简称“本公司”或“基金管理人”。
2. 基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会核准 中国证监会证监许可[2022]18 号
的文号
基金募集期间 从 2022 年 7 月 4 日至 2022 年 9 月 30 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基
金托管专户的日 2022 年 10 月 12 日
期
募集有效认购总 3,134
户数(单位:户)
份额级别 银河恒益混合 A 银河恒益混合 C 合计
募集期间净认购
金额(单位:人民 12,172,946.47 199,632,747.15 211,805,693.62
币元)
认购资金在募集
期间产生的利息 887.69 18,435.32 19,323.01
(单位:人民币
元)
募集份 有效认 12,172,946.47 199,632,747.15 211,805,693.62
银河恒益混合型证券投资基金基金合同生效公告
额(单 购份额
位:份) 利息结
转的份 887.69 18,435.32 19,323.01
额
合计 12,173,834.16 199,651,182.47 211,825,016.63
其中: 认购的
募集期 基金份 0.00 0.00 0.00
间基金 额(单
管理人 位:份)
运用固 占基金
有资金 总份额 0.00% 0.00% 0.00%
认购本 比例
基金情 其他需
况 要说明 无 无 无
的事项
其中: 认购的
募集期 基金份 0.00 0.00 0.00
间基金 额(单
管理人 位:份)
的从业 占基金
人员认 总份额 0.00% 0.00% 0.00%
购本基 比例
金情况
募集期限届满基
金是否符合法律
法规规定的办理 是
基金备案手续的
条件
向中国证监会办
理基金备案手续 2022 年 10 月 12 日
获得书面确认的
日期
注:1、本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用从基金募集费用中列支,不从基金资产中支付。……
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