公告日期：2024-11-08

天弘基金管理有限公司关于天弘优利
短债债券型发起式证券投资基金增设
份额及调整收益分配原则并相应修改

相关法律文件的公告

为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《天弘优利短债债券型发起式证
券投资基金基金合同》、《天弘优利短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新的
有关约定，天弘基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人中国邮政储蓄银
行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自2024年11月8日起增设天弘优利
短债债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）D类、E类基金份额、调整收益分配原
则，并相应修改基金合同等法律文件的有关内容。现将有关事项公告如下：

一、增设D类、E类基金份额的基本情况

1、基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设D类、E类基金份额。

本基金根据认购费用、申购费用、赎回费用及销售服务费收取方式等的不同，将基金份额
分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收
取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。
从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，在赎回时根据持有
期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。在投资者申购时收取前端申购费用，在
赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份
额，称为D类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用，在赎回时根
据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为E类基金份额。本基金A类、C类、D类及E类基金
份额的登记机构均为天弘基金管理有限公司。

本基金A类、C类、D类及E类基金份额分别设置代码。A类基金份额代码014924，C类基
金份额代码014925，D类基金份额代码022552，E类基金份额代码022553。本基金各类基金
份额将分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金
份额类别。

2、D类、E类基金份额的费率结构

1）本基金E类基金份额不收取申购费。D类基金份额的申购费率如下表：

申购金额（M） 费率

M＜100万元 0.25％

100万元≤M＜200万元 0.20％

200万元≤M＜500万元 0.15％

M≥500万元 1,000元/笔

2）本基金D类、E类基金份额的赎回费如下表所示：

持有期限（T） 赎回费率

D类赎回费率 T＜7天 1.50%

T≥7天 0.00%

T＜7天 1.50%

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