公告日期：2023-04-23

天弘优利短债债券型发起式证券投资基金

2023年第1季度报告

2023年03月31日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2023年04月23日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘优利短债发起

基金主代码 014924

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年05月17日

报告期末基金份额总额 1,534,207,290.20份

投资目标 通过投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流
动性的前提下为投资人获取稳健回报。

主要投资策略包括：资产配置策略、债券类金融工
投资策略 具投资策略、资产支持证券投资策略、衍生产品投
资策略。

业绩比较基准 中债综合财富（1 年以下）指数收益率×80%+银行
一年期定期存款利率（税后）×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币
市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘优利短债发起A 天弘优利短债发起C

下属分级基金的交易代码 014924 014925

报告期末下属分级基金的份额总 29,917,996.29份 1,504,289,293.91份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
天弘优利短债发起A 天弘优利短债发起C

1.本期已实现收益 299,904.01 10,805,092.13

2.本期利润 392,700.10 13,916,311.77

3.加权平均基金份额本期利润 0.0105 0.0099

4.期末基金资产净值 30,787,332.57 1,545,006,099.48

5.期末基金份额净值 1.0291 1.0271

注：1、所述基金业绩指标不包括……
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